Swaption

En swaption är ett optionsavtal mellan företaget och banken om byte av ränteflöde vid ett framtida datum.
Köper du en swaption får du rättighet, men inte skyldighet, att i framtiden teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig på optionens förfallodag.
Säljer du en swaption ger det dig en premie samt skyldigheten att teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig på optionens förfallodag.

• Lägsta nominella belopp 10 miljoner SEK eller motsvarande värde i utländsk valuta .
• Den part som köper en swaption betalar en premie .
• Den part som säljer en swaption erhåller en premie.
• Parterna överenskommer vilken strike som gäller för optionen (normalt den fasta räntan i underliggande swap).

Kontakta ditt bankkontor som förmedlar kontakten till bankens specialister som hjälper dig med priser och att hitta den lösning som passar bäst.

Hitta ditt bankkontor.